| DP6 | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 48,42 | —veri yok | 11.09.2026 |
| CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,06 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| GM1 | QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1,44 | —veri yok | 18.09.2026 |
| CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,00 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,14 | —veri yok | 04.11.2026 |
| IY1 | İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. V STATÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 0,16 | —veri yok | 03.08.2026 |
| IY3 | İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 0,02 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0,10 | —veri yok | 22.09.2026 |
| PAP | AK PORTFÖY MİSTRAL SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON | 61,72 | —veri yok | 20.04.2026 |
| AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,07 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,00 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| DMR | ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 59,79 | —veri yok | 10.09.2026 |
| ZSK | ZİRAAT PORTFÖY SSA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 59,42 | —veri yok | 10.09.2026 |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,17 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | 0,00 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| ABS | AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON | 5,74 | —veri yok | 05.11.2026 |
| DLT | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 1.014,34 | —veri yok | 30.07.2026 |
| PAG | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.AKILLI ŞEHİRLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 13.391,79 | —veri yok | 30.06.2026 |
| DKY | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 50,22 | —veri yok | 05.11.2026 |
| BDO | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,00 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 0,01 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| ZTU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TURNA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 173,71 | —veri yok | 10.09.2026 |
| BG1 | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 0,00 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| ABG | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,00 | —veri yokGetiri hesaplanamadı Bu fonun geçmişinde pay bölünmesi/birleşmesi kaynaklı fiyat sıçraması tespit edildi; hesap düzeltilmiş seri üzerinde yapıldı. | 05.11.2026 |
| GKO | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | 43,64 | —veri yok | 29.01.2026 |
